Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung

in T€

 

1–9 | 2018
Konzern

 

1–9 | 2018
Hafenlogistik

 

1–9 | 2018
Immobilien

 

1–9 | 2018
Konsolidierung

1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit

 

 

 

 

 

 

 

 

Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)

 

156.141

 

143.574

 

12.304

 

263

Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte

 

85.015

 

81.554

 

3.724

 

- 263

Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen

 

- 4.590

 

- 4.321

 

- 269

 

 

Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen

 

- 3.440

 

- 3.439

 

- 1

 

 

Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

 

- 34.090

 

- 35.302

 

299

 

913

Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

 

22.187

 

23.104

 

- 4

 

- 913

Einzahlungen aus Zinsen

 

1.626

 

1.710

 

40

 

- 124

Auszahlungen für Zinsen

 

- 8.175

 

- 6.749

 

- 1.550

 

124

Gezahlte Ertragsteuern

 

- 35.847

 

- 34.280

 

- 1.567

 

 

Währungskursbedingte und sonstige Effekte

 

- 1.071

 

- 1.071

 

0

 

 

Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit

 

177.756

 

164.780

 

12.976

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit

 

 

 

 

 

 

 

 

Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien

 

5.301

 

5.300

 

1

 

 

Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien

 

- 73.016

 

- 65.435

 

- 7.581

 

 

Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte

 

- 7.285

 

- 7.285

 

0

 

 

Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten

 

- 72.235

 

- 72.235

 

0

 

 

Einzahlungen (+), Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen

 

20.000

 

20.000

 

0

 

 

Cashflow aus der Investitionstätigkeit

 

- 127.235

 

- 119.655

 

- 7.580

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

 

 

 

 

 

 

 

 

Auszahlungen für Eigenkapitalrückführungen

 

- 342

 

- 342

 

0

 

 

Auszahlungen für Anteilserhöhungen an vollkonsolidierten Unternehmen

 

- 51.845

 

- 51.845

 

0

 

 

An Aktionäre des Mutterunternehmens gezahlte Dividende

 

- 52.342

 

- 46.933

 

- 5.409

 

 

An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte Dividende/Ausgleichsverpflichtung

 

- 31.161

 

- 31.161

 

0

 

 

Auszahlung für die Tilgung von Leasingverbindlichkeiten

 

- 3.290

 

- 3.290

 

0

 

 

Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten

 

36.924

 

36.924

 

0

 

 

Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten

 

- 20.306

 

- 16.796

 

- 3.510

 

 

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

 

- 122.362

 

- 113.443

 

- 8.919

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. – 3.)

 

- 71.841

 

- 68.318

 

- 3.523

 

0

Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds

 

100

 

100

 

0

 

 

Finanzmittelfonds am Anfang der Periode

 

255.514

 

244.631

 

10.883

 

 

Finanzmittelfonds am Ende der Periode

 

183.773

 

176.413

 

7.360

 

0

Kapitalflussrechnung

in T€

 

1–9 | 2017
Konzern

 

1–9 | 2017
Hafenlogistik

 

1–9 | 2017
Immobilien

 

1–9 | 2017
Konsolidierung

1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit

 

 

 

 

 

 

 

 

Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)

 

155.156

 

142.549

 

12.362

 

245

Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte

 

90.182

 

86.671

 

3.756

 

- 245

Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen

 

- 11.581

 

- 11.440

 

- 141

 

 

Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen

 

364

 

371

 

- 7

 

 

Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

 

9.843

 

10.245

 

0

 

- 402

Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

 

30.820

 

27.209

 

3.209

 

402

Einzahlungen aus Zinsen

 

1.878

 

1.986

 

30

 

- 138

Auszahlungen für Zinsen

 

- 9.208

 

- 7.695

 

- 1.651

 

138

Gezahlte Ertragsteuern

 

- 44.480

 

- 41.154

 

- 3.326

 

 

Währungskursbedingte und sonstige Effekte

 

- 1.347

 

- 1.347

 

0

 

 

Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit

 

221.627

 

207.395

 

14.232

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit

 

 

 

 

 

 

 

 

Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien

 

195

 

182

 

13

 

 

Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien

 

- 85.637

 

- 82.093

 

- 3.544

 

 

Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte

 

- 2.736

 

- 2.736

 

0

 

 

Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten

 

0

 

0

 

0

 

 

Einzahlungen (+), Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen

 

- 1.205

 

- 1.205

 

0

 

 

Cashflow aus der Investitionstätigkeit

 

- 89.383

 

- 85.852

 

- 3.531

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

 

 

 

 

 

 

 

 

Auszahlungen für Eigenkapitalrückführungen

 

0

 

0

 

0

 

 

Auszahlungen für Anteilserhöhungen an vollkonsolidierten Unternehmen

 

0

 

0

 

0

 

 

An Aktionäre des Mutterunternehmens gezahlte Dividende

 

- 46.738

 

- 41.329

 

- 5.409

 

 

An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte Dividende/Ausgleichsverpflichtung

 

- 22.885

 

- 22.885

 

0

 

 

Auszahlung für die Tilgung von Leasingverbindlichkeiten

 

- 4.610

 

- 4.610

 

0

 

 

Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten

 

0

 

0

 

0

 

 

Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten

 

- 33.608

 

- 30.008

 

- 3.600

 

 

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

 

- 107.841

 

- 98.832

 

- 9.009

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. – 3.)

 

24.403

 

22.711

 

1.692

 

0

Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds

 

- 1.073

 

- 1.073

 

0

 

 

Finanzmittelfonds am Anfang der Periode

 

232.397

 

222.537

 

9.860

 

 

Finanzmittelfonds am Ende der Periode

 

255.727

 

244.175

 

11.552

 

0