Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung

in T€

 

1–9 I 2016
Konzern

 

1–9 I 2016
Hafenlogistik

 

1–9 I 2016
Immobilien

 

1–9 I 2016
Konsolidierung

1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit

 

 

 

 

 

 

 

 

Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)

 

126.895

 

115.131

 

11.520

 

244

Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte

 

91.519

 

87.953

 

3.810

 

- 244

Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen

 

6.623

 

6.646

 

- 23

 

 

Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen

 

- 1.031

 

- 1.031

 

0

 

 

Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

 

- 30.930

 

- 32.267

 

105

 

1.232

Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

 

27.443

 

28.507

 

168

 

- 1.232

Einzahlungen aus Zinsen

 

1.844

 

1.952

 

46

 

- 154

Auszahlungen für Zinsen

 

- 12.196

 

- 10.343

 

- 2.007

 

154

Gezahlte Ertragsteuern

 

- 21.594

 

- 20.365

 

- 1.229

 

 

Währungskursbedingte und sonstige Effekte

 

- 3.886

 

- 3.886

 

0

 

 

Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit

 

184.687

 

172.297

 

12.390

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit

 

 

 

 

 

 

 

 

Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien

 

1.998

 

1.998

 

0

 

 

Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien

 

- 77.785

 

- 76.729

 

- 1.056

 

 

Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte

 

- 9.008

 

- 8.981

 

- 27

 

 

Einzahlungen aus Abgängen von langfristigen finanziellen Vermögenswerten

 

0

 

0

 

0

 

 

Auszahlungen für Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenswerte

 

- 9

 

- 9

 

0

 

 

Einzahlungen (+), Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen

 

34.143

 

34.143

 

0

 

 

Cashflow aus der Investitionstätigkeit

 

- 50.661

 

- 49.578

 

- 1.083

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

 

 

 

 

 

 

 

 

Auszahlungen für Anteilserhöhungen an vollkonsolidierten Unternehmen

 

- 13.556

 

- 13.556

 

0

 

 

An Aktionäre des Mutterunternehmens gezahlte Dividende

 

- 46.062

 

- 41.329

 

- 4.733

 

 

An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte Dividende/Ausgleichsverpflichtung

 

- 22.371

 

- 22.371

 

0

 

 

Tilgung von Leasingverbindlichkeiten

 

- 3.825

 

- 3.825

 

0

 

 

Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten

 

10.000

 

10.000

 

0

 

 

Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten

 

- 36.080

 

- 32.480

 

- 3.600

 

 

Währungskursbedingte Effekte

 

- 577

 

- 577

 

0

 

 

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

 

- 112.471

 

- 104.138

 

- 8.333

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. – 3.)

 

21.555

 

18.581

 

2.974

 

0

Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds

 

- 1.242

 

- 1.242

 

0

 

 

Konsolidierungsbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds

 

4.543

 

4.543

 

0

 

 

Finanzmittelfonds am Anfang der Periode

 

165.415

 

161.162

 

4.253

 

 

Finanzmittelfonds am Ende der Periode

 

190.271

 

183.044

 

7.227

 

0

Kapitalflussrechnung

in T€

 

1–9 I 2015
Konzern

 

1–9 I 2015
Hafenlogistik

 

1–9 I 2015
Immobilien

 

1–9 I 2015
Konsolidierung

1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit

 

 

 

 

 

 

 

 

Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)

 

123.902

 

111.014

 

12.652

 

236

Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte

 

89.329

 

85.810

 

3.755

 

- 236

Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen

 

- 12.964

 

- 12.692

 

- 272

 

 

Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen

 

- 1.485

 

- 1.475

 

- 10

 

 

Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

 

- 16.968

 

- 14.417

 

- 2.917

 

366

Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

 

13.032

 

16.974

 

- 3.576

 

- 366

Einzahlungen aus Zinsen

 

2.655

 

2.712

 

35

 

- 92

Auszahlungen für Zinsen

 

- 15.056

 

- 11.698

 

- 3.450

 

92

Gezahlte Ertragsteuern

 

- 36.453

 

- 35.339

 

- 1.114

 

 

Währungskursbedingte und sonstige Effekte

 

- 6.160

 

- 6.160

 

0

 

 

Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit

 

139.832

 

134.729

 

5.103

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit

 

 

 

 

 

 

 

 

Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien

 

8.992

 

4.949

 

4.043

 

 

Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien

 

- 109.173

 

- 104.430

 

- 4.743

 

 

Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte

 

- 6.877

 

- 6.875

 

- 2

 

 

Einzahlungen aus Abgängen von langfristigen finanziellen Vermögenswerten

 

100

 

100

 

0

 

 

Auszahlungen für Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenswerte

 

- 1.686

 

- 1.686

 

0

 

 

Einzahlungen (+), Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen

 

20.000

 

20.000

 

0

 

 

Cashflow aus der Investitionstätigkeit

 

- 88.644

 

- 87.942

 

- 702

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

 

 

 

 

 

 

 

 

Auszahlungen für Anteilserhöhungen an vollkonsolidierten Unternehmen

 

0

 

0

 

0

 

 

An Aktionäre des Mutterunternehmens gezahlte Dividende

 

- 40.482

 

- 36.425

 

- 4.057

 

 

An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte Dividende/Ausgleichsverpflichtung

 

- 30.339

 

- 30.339

 

0

 

 

Tilgung von Leasingverbindlichkeiten

 

- 4.530

 

- 4.530

 

0

 

 

Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten

 

120.987

 

45.987

 

75.000

 

 

Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten

 

- 119.542

 

- 50.942

 

- 68.600

 

 

Währungskursbedingte Effekte

 

2.093

 

2.093

 

0

 

 

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

 

- 71.813

 

- 74.156

 

2.343

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. – 3.)

 

- 20.625

 

- 27.369

 

6.744

 

0

Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds

 

- 1.964

 

- 1.964

 

0

 

 

Konsolidierungsbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds

 

0

 

0

 

0

 

 

Finanzmittelfonds am Anfang der Periode

 

185.617

 

190.896

 

- 5.279

 

 

Finanzmittelfonds am Ende der Periode

 

163.028

 

161.563

 

1.465

 

0