Kapitalflussrechnung
in T€ |
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1–3 | 2021 |
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1–3 | 2021 |
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1–3 | 2021 |
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1–3 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
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Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) |
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46.327 |
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43.294 |
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2.926 |
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107 |
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte |
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42.032 |
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40.359 |
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1.780 |
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- 107 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen |
|
6.295 |
|
6.357 |
|
- 62 |
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|
Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen |
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152 |
|
152 |
|
0 |
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|
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
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- 17.431 |
|
- 17.497 |
|
290 |
|
- 224 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
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18.938 |
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16.963 |
|
1.751 |
|
224 |
Einzahlungen aus Zinsen |
|
64 |
|
84 |
|
7 |
|
- 27 |
Auszahlungen für Zinsen |
|
- 7.010 |
|
- 6.661 |
|
- 376 |
|
27 |
Gezahlte Ertragsteuern |
|
- 20.855 |
|
- 19.210 |
|
- 1.645 |
|
|
Währungskursbedingte und sonstige Effekte |
|
- 299 |
|
- 299 |
|
0 |
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|
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
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68.213 |
|
63.542 |
|
4.671 |
|
0 |
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2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
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Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
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91 |
|
91 |
|
0 |
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|
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
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- 23.060 |
|
- 17.099 |
|
- 5.961 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
|
- 2.307 |
|
- 2.307 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in nach der Equity-Methode bilanzierte Unternehmen |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
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|
Einzahlungen aus Abgängen von langfristigen finanziellen Vermögenswerten |
|
125 |
|
125 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenswerte |
|
- 33 |
|
- 33 |
|
0 |
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|
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive erworbener Finanzmittel) |
|
- 16.247 |
|
- 16.247 |
|
0 |
|
|
Einzahlungen (+) aus, Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen |
|
- 1.000 |
|
- 1.000 |
|
0 |
|
|
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
- 42.431 |
|
- 36.470 |
|
- 5.961 |
|
0 |
|
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|
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
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|
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
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- 12.308 |
|
- 11.606 |
|
- 702 |
|
|
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten |
|
- 11.721 |
|
- 10.173 |
|
- 1.548 |
|
|
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
- 24.029 |
|
- 21.779 |
|
- 2.250 |
|
0 |
|
|
|
|
|
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|
|
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
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|
|
|
|
|
|
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds |
|
1.753 |
|
5.293 |
|
- 3.540 |
|
0 |
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
|
152 |
|
152 |
|
0 |
|
|
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
|
168.847 |
|
161.253 |
|
7.594 |
|
|
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
170.752 |
|
166.698 |
|
4.054 |
|
0 |
in T€ |
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1–3 | 2020 |
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1–3 | 2020 |
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1–3 | 2020 |
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1–3 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) |
|
36.652 |
|
32.457 |
|
4.089 |
|
106 |
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte |
|
40.807 |
|
39.154 |
|
1.759 |
|
- 106 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen |
|
5.629 |
|
5.564 |
|
65 |
|
|
Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen |
|
- 257 |
|
- 257 |
|
0 |
|
|
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
|
- 12.448 |
|
- 13.104 |
|
- 2.176 |
|
2.832 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
|
18.761 |
|
19.188 |
|
2.405 |
|
- 2.832 |
Einzahlungen aus Zinsen |
|
181 |
|
213 |
|
0 |
|
- 32 |
Auszahlungen für Zinsen |
|
- 7.593 |
|
- 7.189 |
|
- 436 |
|
32 |
Gezahlte Ertragsteuern |
|
- 3.663 |
|
- 3.296 |
|
- 367 |
|
|
Währungskursbedingte und sonstige Effekte |
|
796 |
|
796 |
|
0 |
|
|
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
78.865 |
|
73.526 |
|
5.339 |
|
0 |
|
|
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|
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
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|
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
|
330 |
|
330 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
|
- 52.063 |
|
- 51.856 |
|
- 207 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
|
- 2.148 |
|
- 2.147 |
|
- 1 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in nach der Equity-Methode bilanzierte Unternehmen |
|
- 400 |
|
- 400 |
|
0 |
|
|
Einzahlungen aus Abgängen von langfristigen finanziellen Vermögenswerten |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenswerte |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive erworbener Finanzmittel) |
|
- 54 |
|
- 54 |
|
0 |
|
|
Einzahlungen (+) aus, Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen |
|
- 10.000 |
|
- 10.000 |
|
0 |
|
|
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
- 64.335 |
|
- 64.127 |
|
- 208 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
|
- 11.377 |
|
- 7.651 |
|
- 3.726 |
|
|
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten |
|
- 7.488 |
|
- 5.940 |
|
- 1.548 |
|
|
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
- 18.865 |
|
- 13.591 |
|
- 5.274 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds |
|
- 4.335 |
|
- 4.192 |
|
- 143 |
|
0 |
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
|
- 1.593 |
|
- 1.593 |
|
0 |
|
|
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
|
208.022 |
|
187.240 |
|
20.782 |
|
|
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
202.094 |
|
181.455 |
|
20.639 |
|
0 |