Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung

in T€

 

1–3 | 2018
Konzern

 

1–3 | 2018
Hafenlogistik

 

1–3 | 2018
Immobilien

 

1–3 | 2018
Konsolidierung

1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit

 

 

 

 

 

 

 

 

Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)

 

47.925

 

44.196

 

3.625

 

104

Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte

 

29.843

 

28.713

 

1.234

 

- 104

Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen

 

12.902

 

12.986

 

- 84

 

 

Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen

 

- 961

 

- 960

 

- 1

 

 

Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

 

- 38.937

 

- 38.137

 

- 1.239

 

439

Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

 

17.625

 

15.376

 

2.688

 

- 439

Einzahlungen aus Zinsen

 

306

 

339

 

9

 

- 42

Auszahlungen für Zinsen

 

- 3.132

 

- 2.306

 

- 868

 

42

Gezahlte Ertragsteuern

 

- 10.752

 

- 9.679

 

- 1.073

 

 

Währungskursbedingte und sonstige Effekte

 

- 183

 

- 183

 

0

 

 

Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit

 

54.636

 

50.345

 

4.291

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit

 

 

 

 

 

 

 

 

Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien

 

1.236

 

1.235

 

1

 

 

Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien

 

- 20.059

 

- 16.795

 

- 3.264

 

 

Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte

 

- 1.525

 

- 1.525

 

0

 

 

Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive erworbener Finanzmittel)

 

- 200

 

- 200

 

0

 

 

Einzahlungen (+), Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen

 

0

 

0

 

0

 

 

Cashflow aus der Investitionstätigkeit

 

- 20.548

 

- 17.285

 

- 3.263

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

 

 

 

 

 

 

 

 

Auszahlungen für Anteilserhöhungen an vollkonsolidierten Unternehmen

 

- 49.908

 

- 49.908

 

0

 

 

Tilgung von Leasingverbindlichkeiten

 

- 1.099

 

- 1.099

 

0

 

 

Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten

 

- 7.621

 

- 6.074

 

- 1.547

 

 

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

 

- 58.628

 

- 57.081

 

- 1.547

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. – 3.)

 

- 24.540

 

- 24.021

 

- 519

 

0

Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds

 

391

 

391

 

0

 

 

Finanzmittelfonds am Anfang der Periode

 

255.514

 

244.632

 

10.882

 

 

Finanzmittelfonds am Ende der Periode

 

231.365

 

221.002

 

10.363

 

0

Kapitalflussrechnung

in T€

 

1–3 | 2017
Konzern

 

1–3 | 2017
Hafenlogistik

 

1–3 | 2017
Immobilien

 

1–3 | 2017
Konsolidierung

1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit

 

 

 

 

 

 

 

 

Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)

 

45.245

 

41.719

 

3.440

 

86

Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte

 

29.811

 

28.649

 

1.248

 

- 86

Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen

 

- 1.633

 

- 1.617

 

- 16

 

 

Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen

 

- 490

 

- 490

 

0

 

 

Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

 

7.069

 

5.353

 

251

 

1.465

Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

 

19.354

 

18.079

 

2.740

 

- 1.465

Einzahlungen aus Zinsen

 

869

 

906

 

10

 

- 47

Auszahlungen für Zinsen

 

- 3.528

 

- 2.610

 

- 965

 

47

Gezahlte Ertragsteuern

 

- 8.793

 

- 7.408

 

- 1.385

 

 

Währungskursbedingte und sonstige Effekte

 

- 1.105

 

- 1.105

 

0

 

 

Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit

 

86.799

 

81.476

 

5.323

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit

 

 

 

 

 

 

 

 

Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien

 

543

 

543

 

0

 

 

Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien

 

- 42.061

 

- 41.535

 

- 526

 

 

Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte

 

- 1.251

 

- 1.251

 

0

 

 

Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive erworbener Finanzmittel)

 

0

 

0

 

0

 

 

Einzahlungen (+), Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen

 

- 30.528

 

- 30.528

 

0

 

 

Cashflow aus der Investitionstätigkeit

 

- 73.297

 

- 72.771

 

- 526

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

 

 

 

 

 

 

 

 

Auszahlungen für Anteilserhöhungen an vollkonsolidierten Unternehmen

 

0

 

0

 

0

 

 

Tilgung von Leasingverbindlichkeiten

 

- 1.070

 

- 1.070

 

0

 

 

Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten

 

- 7.529

 

- 5.982

 

- 1.547

 

 

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

 

- 8.599

 

- 7.052

 

- 1.547

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. – 3.)

 

4.903

 

1.653

 

3.250

 

0

Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds

 

- 150

 

- 150

 

0

 

 

Finanzmittelfonds am Anfang der Periode

 

232.397

 

222.537

 

9.860

 

 

Finanzmittelfonds am Ende der Periode

 

237.150

 

224.040

 

13.110

 

0