Kapitalflussrechnung
in T€; Teilkonzern Hafenlogistik und Teilkonzern Immobilien; |
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2021 |
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2021 |
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2021 |
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2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
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Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) |
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228.175 |
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212.574 |
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15.250 |
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351 |
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte |
|
178.501 |
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171.486 |
|
7.366 |
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-351 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen |
|
12.812 |
|
13.025 |
|
- 213 |
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Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen |
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264 |
|
263 |
|
1 |
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Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
|
- 28.952 |
|
- 29.946 |
|
1.057 |
|
- 63 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
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12.511 |
|
11.859 |
|
589 |
|
63 |
Einzahlungen aus Zinsen |
|
4.039 |
|
4.110 |
|
33 |
|
- 104 |
Auszahlungen für Zinsen |
|
- 29.683 |
|
- 27.153 |
|
- 2.634 |
|
104 |
Gezahlte Ertragsteuern |
|
- 61.368 |
|
- 56.771 |
|
- 4.597 |
|
|
Währungskursbedingte und sonstige Effekte |
|
- 434 |
|
- 434 |
|
0 |
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|
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
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315.865 |
|
299.013 |
|
16.852 |
|
0 |
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2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
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Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
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2.106 |
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2.106 |
|
0 |
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|
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
|
- 176.807 |
|
- 153.324 |
|
- 23.483 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
|
- 11.014 |
|
- 10.995 |
|
- 19 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in nach der Equity-Methode bilanzierte Unternehmen |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
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|
Einzahlungen aus Abgängen von langfristigen finanziellen Vermögenswerten |
|
125 |
|
125 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenswerte |
|
- 526 |
|
- 526 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive erworbener Finanzmittel) |
|
- 16.247 |
|
- 16.247 |
|
0 |
|
|
Einzahlungen (+), Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen |
|
- 25.000 |
|
- 25.000 |
|
0 |
|
|
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
- 227.364 |
|
- 203.862 |
|
- 23.502 |
|
0 |
|
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|
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
|
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|
Auszahlungen für Kosten der Kapitalbeschaffung |
|
- 1.165 |
|
- 1.165 |
|
0 |
|
|
An Aktionäre des Mutterunternehmens gezahlte Dividende |
|
- 20.842 |
|
- 15.163 |
|
- 5.679 |
|
|
An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte Dividende/Ausgleichsverpflichtung |
|
- 25.456 |
|
- 25.456 |
|
0 |
|
|
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
|
- 47.202 |
|
- 44.225 |
|
- 2.977 |
|
|
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten |
|
34.041 |
|
14.041 |
|
20.000 |
|
|
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten |
|
- 24.298 |
|
- 20.371 |
|
- 3.927 |
|
|
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
- 84.922 |
|
- 92.339 |
|
7.417 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
|
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|
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|
|
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds |
|
3.579 |
|
2.812 |
|
767 |
|
|
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
|
590 |
|
590 |
|
0 |
|
|
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
|
168.847 |
|
161.253 |
|
7.594 |
|
|
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
173.016 |
|
164.655 |
|
8.361 |
|
0 |
in T€; Teilkonzern Hafenlogistik und Teilkonzern Immobilien; |
|
2020 |
|
2020 |
|
2020 |
|
2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) |
|
123.565 |
|
110.295 |
|
12.919 |
|
352 |
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte |
|
165.832 |
|
159.137 |
|
7.047 |
|
- 352 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen |
|
47.245 |
|
47.382 |
|
- 137 |
|
|
Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen |
|
185 |
|
185 |
|
0 |
|
|
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
|
- 1.962 |
|
- 244 |
|
- 1.486 |
|
- 232 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
|
1.108 |
|
- 3.654 |
|
4.530 |
|
232 |
Einzahlungen aus Zinsen |
|
5.503 |
|
5.596 |
|
31 |
|
- 124 |
Auszahlungen für Zinsen |
|
- 28.414 |
|
- 25.844 |
|
- 2.694 |
|
124 |
Gezahlte Ertragsteuern |
|
- 21.347 |
|
- 20.923 |
|
- 424 |
|
|
Währungskursbedingte und sonstige Effekte |
|
- 505 |
|
- 505 |
|
0 |
|
|
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
291.210 |
|
271.424 |
|
19.786 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
|
|
|
|
|
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|
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
|
1.051 |
|
715 |
|
336 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
|
- 174.657 |
|
- 157.009 |
|
- 17.648 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
|
- 7.955 |
|
- 7.946 |
|
- 9 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in nach der Equity-Methode bilanzierte Unternehmen |
|
- 785 |
|
- 785 |
|
0 |
|
|
Einzahlungen aus Abgängen von langfristigen finanziellen Vermögenswerten |
|
45 |
|
45 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenswerte |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive erworbener Finanzmittel) |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
Einzahlungen (+), Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen |
|
5.000 |
|
5.000 |
|
0 |
|
|
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
- 177.301 |
|
- 159.980 |
|
- 17.321 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
|
|
|
|
|
|
|
Auszahlungen für Kosten der Kapitalbeschaffung |
|
-499 |
|
-499 |
|
0 |
|
|
An Aktionäre des Mutterunternehmens gezahlte Dividende |
|
- 29.549 |
|
- 23.870 |
|
- 5.679 |
|
|
An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte Dividende/Ausgleichsverpflichtung |
|
- 36.197 |
|
- 36.197 |
|
0 |
|
|
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
|
- 47.461 |
|
- 41.414 |
|
- 6.047 |
|
|
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten |
|
- 37.211 |
|
- 33.284 |
|
- 3.927 |
|
|
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
- 150.917 |
|
- 135.264 |
|
- 15.653 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds |
|
- 37.008 |
|
- 23.820 |
|
- 13.188 |
|
0 |
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
|
- 2.167 |
|
- 2.167 |
|
0 |
|
|
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
|
208.022 |
|
187.240 |
|
20.782 |
|
|
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
168.847 |
|
161.253 |
|
7.594 |
|
0 |