Kapitalflussrechnung
in T€; Teilkonzern Hafenlogistik und Teilkonzern Immobilien; |
2019 |
2019 |
2019 |
2019 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
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|
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||||
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) |
221.237 |
204.425 |
16.467 |
345 |
||||
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte |
161.388 |
154.300 |
7.433 |
- 345 |
||||
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen |
393 |
414 |
- 21 |
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||||
Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen |
- 6.043 |
- 6.043 |
0 |
|
||||
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
12.385 |
10.985 |
969 |
431 |
||||
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
1.466 |
1.347 |
550 |
- 431 |
||||
Einzahlungen aus Zinsen |
2.842 |
2.950 |
35 |
- 143 |
||||
Auszahlungen für Zinsen |
- 30.008 |
- 27.231 |
- 2.920 |
143 |
||||
Gezahlte Ertragsteuern |
- 43.596 |
- 40.752 |
- 2.844 |
|
||||
Währungskursbedingte und sonstige Effekte |
2.601 |
2.602 |
- 1 |
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||||
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
322.665 |
302.997 |
19.668 |
0 |
||||
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||||
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
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||||
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
9.878 |
9.876 |
2 |
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||||
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
- 169.208 |
- 161.760 |
- 7.448 |
|
||||
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
- 9.961 |
- 9.925 |
- 36 |
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||||
Einzahlungen aus Abgängen von langfristigen finanziellen Vermögenswerten |
0 |
0 |
0 |
|
||||
Auszahlungen für Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenswerte |
0 |
0 |
0 |
|
||||
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive erworbener Finanzmittel) |
- 2.007 |
- 2.007 |
0 |
|
||||
Einzahlungen (+), Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen |
- 22.550 |
- 22.550 |
0 |
|
||||
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
- 193.848 |
- 186.366 |
- 7.482 |
0 |
||||
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||||
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
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||||
Aus- bzw. Einzahlungen aufgrund Eigenkapitalzuführungen |
0 |
0 |
0 |
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||||
Auszahlungen für Anteilserhöhungen an vollkonsolidierten Unternehmen |
0 |
0 |
0 |
|
||||
An Aktionäre des Mutterunternehmens gezahlte Dividende |
- 61.719 |
- 56.040 |
- 5.679 |
|
||||
An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte Dividende/Ausgleichsverpflichtung |
- 29.661 |
- 29.661 |
0 |
|
||||
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
- 45.799 |
- 42.873 |
- 2.926 |
|
||||
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten |
0 |
0 |
0 |
|
||||
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten |
- 39.733 |
- 35.806 |
- 3.927 |
|
||||
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
- 176.912 |
- 164.380 |
- 12.532 |
0 |
||||
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||||
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
|
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||||
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds |
- 48.096 |
- 47.751 |
- 345 |
|
||||
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
2.129 |
2.129 |
0 |
|
||||
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
253.989 |
232.862 |
21.127 |
|
||||
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
208.022 |
187.240 |
20.782 |
0 |
in T€; Teilkonzern Hafenlogistik und Teilkonzern Immobilien; |
2018 |
2018 |
2018 |
2018 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
|
|
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||||
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) |
204.220 |
188.418 |
15.459 |
343 |
||||
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte |
114.232 |
109.350 |
5.225 |
- 343 |
||||
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen |
- 6.042 |
- 5.810 |
- 232 |
|
||||
Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen |
- 3.492 |
- 3.489 |
- 3 |
|
||||
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
- 30.149 |
- 35.879 |
2.526 |
3.204 |
||||
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
7.121 |
10.711 |
- 386 |
- 3.204 |
||||
Einzahlungen aus Zinsen |
1.623 |
1.735 |
50 |
- 162 |
||||
Auszahlungen für Zinsen |
- 12.192 |
- 9.759 |
- 2.595 |
162 |
||||
Gezahlte Ertragsteuern |
- 48.275 |
- 46.160 |
- 2.115 |
|
||||
Währungskursbedingte und sonstige Effekte |
5.665 |
5.666 |
- 1 |
|
||||
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
232.711 |
214.783 |
17.928 |
0 |
||||
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||||
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
|
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||||
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
5.324 |
5.288 |
36 |
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||||
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
- 126.516 |
- 118.142 |
- 8.374 |
|
||||
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
- 11.110 |
- 11.099 |
- 11 |
|
||||
Einzahlungen aus Abgängen von langfristigen finanziellen Vermögenswerten |
4.154 |
4.154 |
0 |
|
||||
Auszahlungen für Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenswerte |
- 210 |
- 210 |
0 |
|
||||
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive erworbener Finanzmittel) |
- 72.562 |
- 72.562 |
0 |
|
||||
Einzahlungen (+), Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen |
- 2.450 |
- 2.450 |
0 |
|
||||
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
- 203.370 |
- 195.021 |
- 8.349 |
0 |
||||
|
|
|
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|
||||
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
|
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|
||||
Aus- bzw. Einzahlungen aufgrund Eigenkapitalzuführungen |
- 342 |
- 342 |
0 |
|
||||
Auszahlungen für Anteilserhöhungen an vollkonsolidierten Unternehmen |
- 51.845 |
- 51.845 |
0 |
|
||||
An Aktionäre des Mutterunternehmens gezahlte Dividende |
- 52.342 |
- 46.933 |
- 5.409 |
|
||||
An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte |
- 31.183 |
- 31.183 |
0 |
|
||||
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
- 4.827 |
- 4.827 |
0 |
|
||||
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten |
136.924 |
126.924 |
10.000 |
|
||||
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten |
- 27.867 |
- 23.941 |
- 3.926 |
|
||||
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
- 31.482 |
- 32.147 |
665 |
0 |
||||
|
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|
|
||||
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
|
|
|
||||
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds |
- 2.141 |
- 12.385 |
10.244 |
0 |
||||
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
616 |
616 |
0 |
|
||||
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
255.514 |
244.631 |
10.883 |
|
||||
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
253.989 |
232.862 |
21.127 |
0 |