33. Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und kurzfristige Einlagen
in T€ |
31.12.2019 |
31.12.2018 |
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Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente mit einer Laufzeit bis zu 3 Monaten |
23.131 |
25.683 |
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Kurzfristige Einlagen mit einer Laufzeit von 4–12 Monaten |
45.000 |
22.450 |
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Guthaben bei Kreditinstituten und Kassenbestand |
89.910 |
133.327 |
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158.041 |
181.460 |
Bei den Zahlungsmitteln, Zahlungsmitteläquivalenten und kurzfristigen Einlagen handelt es sich um Kassenbestände sowie Guthaben bei verschiedenen Banken in unterschiedlicher Währung.
Zahlungsmittel und kurzfristige Einlagen in Höhe von 9.147 T€ (im Vorjahr: 14.507 T€) unterliegen Devisenausfuhrbeschränkungen.
Zum Bilanzstichtag verfügte der Konzern über nicht in Anspruch genommene Kreditlinien in Höhe von 3.063 T€ (im Vorjahr: 2.713 T€), für deren Inanspruchnahme alle notwendigen Bedingungen erfüllt sind. Die HHLA geht davon aus, dass bei Bedarf jederzeit ausreichende Kreditlinien zur Verfügung stehen.