Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung HHLA-Konzern

in T€

 

Konzernanhang Tz.

 

2018

 

2017

1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit

 

 

 

 

 

 

Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)

 

 

 

204.220

 

173.188

Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte

 

 

 

114.232

 

122.595

Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen

 

 

 

- 6.042

 

13.000

Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen

 

 

 

- 3.492

 

814

Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

 

 

 

- 30.149

 

22.820

Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

 

 

 

7.121

 

8.085

Einzahlungen aus Zinsen

 

 

 

1.623

 

2.248

Auszahlungen für Zinsen

 

 

 

- 12.192

 

- 12.836

Gezahlte Ertragsteuern

 

 

 

- 48.275

 

- 55.800

Währungskursbedingte und sonstige Effekte

 

 

 

5.665

 

1.351

Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit

 

 

 

232.711

 

275.465

 

 

 

 

 

 

 

2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit

 

 

 

 

 

 

Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien

 

 

 

5.324

 

1.983

Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien

 

 

 

- 126.516

 

- 126.490

Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte

 

22.

 

- 11.110

 

- 5.472

Einzahlungen aus Abgängen von langfristigen finanziellen Vermögenswerten

 

 

 

4.154

 

0

Auszahlungen für Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenswerte

 

 

 

- 210

 

0

Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive erworbener Finanzmittel)

 

 

 

- 72.562

 

- 5

Einzahlungen (+), Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen

 

 

 

- 2.450

 

- 1.205

Cashflow aus der Investitionstätigkeit

 

 

 

- 203.370

 

- 131.189

 

 

 

 

 

 

 

3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

 

 

 

 

 

 

Auszahlungen für Eigenkapitalrückführungen

 

 

 

- 342

 

0

Auszahlungen für Anteilserhöhungen an vollkonsolidierten Unternehmen

 

3.

 

- 51.845

 

0

An Aktionäre des Mutterunternehmens gezahlte Dividende

 

21.

 

- 52.342

 

- 46.738

An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte Dividende/Ausgleichsverpflichtung

 

6.

 

- 31.183

 

- 25.923

Auszahlung für die Tilgung von Leasingverbindlichkeiten

 

 

 

- 4.827

 

- 5.869

Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten

 

 

 

136.924

 

0

Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten

 

 

 

- 27.867

 

- 40.494

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

 

 

 

- 31.482

 

- 119.024

 

 

 

 

 

 

 

4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode

 

 

 

 

 

 

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. –3.)

 

 

 

- 2.141

 

25.252

Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds

 

 

 

616

 

- 2.135

Finanzmittelfonds am Anfang der Periode

 

 

 

255.514

 

232.397

Finanzmittelfonds am Ende der Periode

 

 

 

253.989

 

255.514