Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung HHLA-Konzern

in T€

 

1–6 | 2019

 

1–6 | 2018

1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit

 

 

 

 

Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)

 

114.335

 

99.943

Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte

 

78.604

 

57.783

Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen

 

- 1.935

 

- 2.350

Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen

 

- 3.267

 

- 3.350

Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

 

- 10.557

 

- 38.422

Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

 

31.878

 

13.509

Einzahlungen aus Zinsen

 

1.222

 

907

Auszahlungen für Zinsen

 

- 16.035

 

- 6.268

Gezahlte Ertragsteuern

 

- 19.918

 

- 24.805

Währungskursbedingte und sonstige Effekte

 

- 1.228

 

- 1.034

Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit

 

173.099

 

95.913

 

 

 

 

 

2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit

 

 

 

 

Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien

 

4.447

 

4.169

Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien

 

- 59.590

 

- 30.334

Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte

 

- 4.846

 

- 6.430

Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive erworbener Finanzmittel)

 

- 2.650

 

- 72.236

Einzahlungen (+), Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen

 

- 27.550

 

20.000

Cashflow aus der Investitionstätigkeit

 

- 90.190

 

- 84.831

 

 

 

 

 

3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

 

 

 

 

Auszahlungen für Eigenkapitalrückführungen

 

0

 

- 342

Auszahlungen für Anteilserhöhungen an vollkonsolidierten Unternehmen

 

0

 

- 51.845

An Aktionäre des Mutterunternehmens gezahlte Dividende

 

- 61.719

 

- 52.342

An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte Dividende/Ausgleichsverpflichtung

 

- 29.661

 

- 30.901

Tilgung von Leasingverbindlichkeiten

 

- 22.068

 

- 2.058

Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten

 

0

 

11.077

Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten

 

- 14.164

 

- 13.675

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

 

- 127.612

 

- 140.086

 

 

 

 

 

4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode

 

 

 

 

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. – 3.)

 

- 44.703

 

- 129.004

Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds

 

787

 

890

Finanzmittelfonds am Anfang der Periode

 

253.989

 

255.514

Finanzmittelfonds am Ende der Periode

 

210.073

 

127.400